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華創(chuàng )早評 | 市場(chǎng)情緒明顯回暖，股指期貨或延續漲勢

時(shí)間：2024/9/30 8:34:23 來(lái)源：本站

股指

邏輯：上周五，三大股指大幅上揚，滬深兩市成交額約1.45萬(wàn)億元。IF2410合約收盤(pán)報價(jià)3827.8點(diǎn)，漲幅8.04%；IH2410合約收盤(pán)報價(jià)2653.6點(diǎn)，漲幅6.31%；IC2410合約收盤(pán)報價(jià)5430.2點(diǎn)，漲幅9.95%；IM2410合約收盤(pán)報價(jià)5362.2點(diǎn)，漲幅9.99%。美聯(lián)儲開(kāi)啟降息周期后，我國貨幣政策與財政政策超預期發(fā)力，A股賺錢(qián)效應顯現，市場(chǎng)情緒明顯回暖，然而，當前國內仍然存在有效需求不足以及經(jīng)濟運行分化等客觀(guān)問(wèn)題，同時(shí)國際局勢動(dòng)蕩不安一定程度上抑制市場(chǎng)風(fēng)險偏好，短期大幅拉升后需警惕獲利盤(pán)了結帶來(lái)的技術(shù)性回落。綜合來(lái)看，股指期貨短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀(guān)點(diǎn)：建議IH、IF、IC、IM均以逢低輕倉短多為主。

螺紋

邏輯：上周五，螺紋鋼2501合約震蕩偏強運行，收盤(pán)報價(jià)3341元/噸，較前一交易日結算價(jià)上漲84元/噸，漲幅2.58%。據鋼聯(lián)最新數據顯示，螺紋鋼周度產(chǎn)量持續小幅增加，表觀(guān)消費量再度回升，庫存保持去化。央行宣布降低存量房貸利率且近期將下調存款準備金率，宏觀(guān)政策利好提振市場(chǎng)預期，同時(shí)成本端支撐增強，盤(pán)面情緒偏暖驅動(dòng)螺紋鋼價(jià)格跟隨反彈，但當前房地產(chǎn)新開(kāi)工面積仍不及往年，基建項目新開(kāi)工計劃較少，螺紋鋼需求難有較大改善，同時(shí)美國大幅上調中國鋼鐵進(jìn)口關(guān)稅，出口預期走弱，反彈空間或有限。綜合來(lái)看，螺紋鋼2501合約價(jià)格短期或震蕩偏強運行。

趨勢觀(guān)點(diǎn)：建議以高拋低吸為主。

白糖

邏輯：上周五，白糖2501合約期價(jià)沖高回落，收盤(pán)報價(jià)5942元/噸，較前一交易日結算價(jià)上漲16元/噸，漲幅0.27%。交易所前二十期貨公司會(huì )員持倉中，SR2501合約多單持倉250529手，空單持倉270950手，多空比約為0.92。臺風(fēng)“摩羯”對國內主產(chǎn)區甘蔗產(chǎn)量以及出糖率或產(chǎn)生不利影響，巴西干旱天氣和8月圣保羅州火災持續影響產(chǎn)量，且巴西中南部主產(chǎn)區壓榨高峰期即將結束，雙周產(chǎn)量或減少，加之印度北部暴雨可能造成部分主產(chǎn)區甘蔗受損，但海關(guān)統計數據顯示，中國白糖8月進(jìn)口量環(huán)比增長(cháng)81.83%，同比增長(cháng)109.64%，加之國內北方甜菜糖臨近上市，或限制上行空間。從盤(pán)面看，上方面臨技術(shù)性壓力。預計白糖期價(jià)短期震蕩偏強運行。

趨勢觀(guān)點(diǎn)：建議以逢低輕倉試多為主。

生豬

邏輯：上周五，生豬2411合約期價(jià)震蕩運行，收盤(pán)報價(jià)16880元/噸，較前一交易日結算價(jià)上漲65元/噸，漲幅0.39%。交易所前二十期貨公司會(huì )員持倉中，LH2411合約多單持倉30921手，空單持倉29893手，多空比約為1.03。去年下半年養殖端能繁母豬去化加快，去化效果逐漸顯現，生豬供應缺口尚在，但終端消費增量有限，整體仍顯疲軟，前期二育生豬陸續進(jìn)入市場(chǎng)，出欄均重較去年同期有所增加，加之國慶前備貨不及預期。從盤(pán)面看，下方面臨技術(shù)性支撐。綜合來(lái)看，生豬短期或震蕩運行。

趨勢觀(guān)點(diǎn)：建議以觀(guān)望或高拋低吸為主。

雞蛋

邏輯：上周五，雞蛋期貨主力合約JD2501收盤(pán)報價(jià)3510元/噸，較前一交易日結算價(jià)上漲1元/噸，漲幅0.03%。雞蛋現貨價(jià)格悉數下跌，短期備貨高峰已過(guò)，且雞蛋生產(chǎn)及流通環(huán)節庫存連續增加；據鋼聯(lián)數據顯示，截至9月27日雞蛋生產(chǎn)環(huán)節庫存可用天數為0.98天，流通環(huán)節庫存可用天數為1.24天。持倉方面，9月27日，交易所前二十名期貨公司會(huì )員持倉中，雞蛋2501合約多單持倉約6.48萬(wàn)手，空單持倉約7.25萬(wàn)手，多空比約為0.89，凈多持倉約為-0.77萬(wàn)手。結合盤(pán)面來(lái)看，期價(jià)上行動(dòng)力不足，短期預計期價(jià)寬幅震蕩運行。

趨勢觀(guān)點(diǎn)：建議以觀(guān)望為主。

棉花

邏輯：上周五，棉花期貨主力合約CF2501收盤(pán)報價(jià)14555元/噸，較前一交易日結算價(jià)上漲315元/噸，漲幅2.21%。棉花現貨價(jià)格悉數上漲，宏觀(guān)情緒利好，疊加近期下游需求回暖，紡織企業(yè)紡紗利潤有所好轉，采購情緒相對偏好，提振棉價(jià)。持倉方面，9月27日，交易所前二十名期貨公司會(huì )員持倉中，棉花2501合約多單持倉約30.59萬(wàn)手，空單持倉約35.17萬(wàn)手，多空比約為0.87，凈多持倉約為-4.58萬(wàn)手。盤(pán)面來(lái)看，偏多情緒較濃，且上漲趨勢未破，短期或仍可逢低布局多單，但需關(guān)注14860附近月線(xiàn)級別壓力。